internationales Cash Management
- internationales Cash Management
Finanzentscheidungen international tätiger Unternehmen (⇡ internationales Finanzmanagement) bez. Liquiditätssicherung über eine entsprechende Steuerung der Zahlungsströme. Vom i.C.M. wird gefordert, neben der Gewährleistung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit auch dem übergeordneten Rentabilitätsziel Rechnung zu tragen. Besondere Ziele des i.C.M. sind v.a. Beschleunigung der unternehmensinternen Zahlungen (bes. die zügige Verlagerung von Kassenbeständen vom Ort des Überschusses zum Ort des Bedarfs), bestmögliche Anlage des Liquiditätsüberschusses und Deckung des Finanzbedarfs unter Beachtung des ⇡ Wechselkursrisikos bei den kurzfristigen Finanztransaktionen durch Wahl geeigneter Absicherungsinstrumente.
- Kreditinstitute bieten inzwischen Cash-Managementsysteme an. Das Leistungsangebot umfasst „Balance Reporting“ (Informationszugriff auf alle weltweit geführten Konten, die über Datenverbund erreichbar sind, einschließlich Saldenübersichten und Fälligkeiten), „Money Transfer“ (elektronische Kontendisposition), „Devisen-Netting“ (internationales Cash-Clearing zwischen Unternehmenseinheiten in verschiedenen Ländern in der jeweiligen Landeswährung) sowie z.T. „Treasury Management“.
Lexikon der Economics.
2013.
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